18.1. KSIĘGOWE - Raport Sprzedaży

( FL4 - DOKUMENTY - ZESTAWIENIA ZBIORCZE - KSIĘGOWE - RAPORT SPRZEDAŻY )

Zestawienie służące do finansowego rozliczenia działu sprzedaży z możliwością osobnego rozliczenia operatorów lub - w zależności od układu organizacyjnego - kasjerów. Zawierać będzie:

informacje o wystawionych fakturach zarówno gotówkowych jak i przelewowych
podsumowaną sprzedaż paragonową
dokumenty korygujące sprzedaż
podsumowane zaliczki zafiskalizowane

Podsumowana będzie kwota łączna z podziałem na przyjętą gotówkę i kwotę o odroczonej formie płatności, łączna wartość paragonów ( do porównania z wydrukiem z drukarki fiskalnej ). Osobno będzie sumowana wartość płatna kartami kredytowymi. Oddzielono w podsumowaniach formę płatności gotówka w terminie.

Jeżeli rozliczany jest operator, który wszystkie wystawione przez siebie dokumenty ma oznaczone swoją grupą dokumentów handlowych, to wystarczy wskazać ją w parametrach przed wydrukiem zestawienia. Jeżeli wykorzystywana jest funkcja kasjera ( atrybut operatora ), to należy pamiętać, że na raporcie znajdą się tylko dokumenty przez niego wydrukowane jako ostatnia osoba.

Wszystkie dokumenty muszą mieć zadeklarowaną formę płatności, w przeciwnym wypadku zostaną oznaczone znakami: ??> a kwoty ( w nawiasach ) nie będą ujęte w podsumowaniu.

MENU ZESTAWIENIA


ZA OKRES	zakres dat drukowanych dokumentów ( klawisz [F2] ustawia na cały miesiąc )
MAGAZYN	symbol magazynu, jakiego wydruk ma dotyczyć
DOKUMENTY GRUPY	wskazanie grupy dokumentów handlowych, jeżeli rozliczeniu mają podlegać tylko dokumenty nią oznaczone ( jeżeli np. jest to symbol rozliczanego operatora )
KP NA UTARG	wskazanie, czy gotówka z raportu ma się automatycznie pojawiać na raporcie sprzedaży
LISTA PARAGONÓW	możliwość wydruku listy paragonów, dla których jest na raporcie tylko podsumowanie wartości
D R U K U J	rozpoczęcie wydruku zestawienia

WYDRUK

Wydruk zawiera następujące informacje:

DOKUMENTY SPRZEDAŻY - sekcja zawierająca listę wszystkich faktur sprzedaży wystawionych w danym okresie spełniających warunki grupy i kasjera
DOKUMENTY KORYGUJĄCE SPRZEDAŻ - sekcja zawierająca listę wszystkich faktur korygujących wystawionych w danym okresie spełniających warunki grupy i kasjera
! - znak przed numerem dokumentu oznacza, że nie jest on potwierdzony
??> - dokument nie ma formy płatności, jego wartość jest w nawiasie i nie będzie uwzględniana na dokumencie
PG> - faktura powstała z paragonu
( kwoty w nawiasach ) - nie są podsumowywane w tej kolumnie. Dotyczy to faktur powstałych z paragonów ( kwota uwzględniona jest w podsumowaniu sprzedaży paragonowej ) lub dokumentów o nie podanej formie płatności ( ze znakiem ??> )
( 10.12.2000 ) - data płatności; pojawi się jedynie przy pozycjach o podanym terminie płatności

ROZLICZENIE UTARGU - sekcja zawierająca podsumowanie kwot pochodzących z różnych dokumentów i różnego typu. Wytłuszczona jest kwota utargu sprawdzana ze stanem faktycznym szuflady.

Na końcu wydruku pojawi się tabela łącznej sprzedaży za podany okres z podziałem na poszczególne stawki VAT.

UWAGI

Rozliczając gotówkę przyjętą przez dział sprzedaży należy pamiętać, że często operatorzy mają dostęp również do dokumentów kasowych, np zapłata za fakturę zakupu lub przyjęcie zaległej gotówki od klienta na dokument KP. W obu przypadkach kwota weszła lub wyszła z szuflady a nie znajdzie się na raporcie sprzedaży. Możliwe są tu dwa rozwiązania: albo operator nie przyjmuje takich wpłat ani nie robi takich wypłat, tylko specjalnie do tego wydzielona KASA, lub rozliczenie musi być oparte dodatkowo na raporcie kasowym z kasy operatora ( operator musiałby mieć w takim przypadku swoją kasę ).

Spis treści - Wyżej