24.1. Definiowanie parametrów

Spis treści - Wyżej


Prawidłowo funkcjonujące rozrachunki muszą mieć zdefiniowane następujące parametry:

Parametry związane z tym modułem opisane zostały szerzej w rozdziale poświęconym PARAMETROM SYSTEMU.

LISTA GRUP ROZRACHUNKOWYCH


Jest to lista grup, do jakich przesyłane będą pozycje o jednolitym charakterze. Typowymi grupami będą: NALEŻNOŚCI ( do których powinny zostać przesłane wszystkie informacje o wystawionych fakturach terminowych ), ZOBOWIĄZANIA ( nasze zakupy ) oraz KARTA KREDYTOWA ( płatności kartami płatniczymi ). Ilość zdefiniowanych grup rozrachunkowych jest dowolna, ich ilość zależna jest od potrzeb analitycznych przedsiębiorstwa.


KLAWISZE AKTYWNE


END dopisanie nowej grupy
ENTER edycja danych grupy
DEL usunięcie


GRUPY DO DOKUMENTÓW


Przypisanie domyślnych grup rozrachunkowych do poszczególnych typów dokumentów. Po wybraniu SETUP - PARAMETRY - ROZRACHUNKI - GRUPY DO DOKUMENTÓW na ekranie pojawi się lista wszystkich typów dokumentów handlowych. Proponowane ustawienie wygląda następująco:

dokument sprzedaży N
korekta sprzedaży ( + ) N
korekta sprzedaży ( - ) Z
dokument zakupy Z
korekta zakupów ( + ) Z
korekta zakupów ( - ) N
nota księgowa ( + )
nota księgowa ( - )
płatność kartą kredyt. K
płatność za pobraniem
płatność za op.ratalne

gdzie N - oznacza należność, Z - zobowiązanie, a K - karta kredytowa

W szczególnych przypadkach możliwe jest przypisanie grup rozrachunkowych indywidualnie dla każdego z operatorów systemu ( FL4 - TABELE - GRUPY DOKUMENTÓW HANDLOWYCH - [INS] ).

W WALUCIE DO PŁATNOŚCI


Możliwe jest takie skonfigurowanie systemu, by informacje o płatnościach walutowych ( z faktur eksportowych i/lub importowych ) były przesyłane do płatności w oryginalnych walutach. Należy w tym celu parametr: SETUP - PARAMETRY - ROZRACHUNKI - W WALUCIE DO PŁATNOŚCI ustawić na TAK. Przesyłana kwota nie będzie przeliczana wg wprowadzanego kursu.


STAWKI ODSETEK

( SETUP - PARAMETRY - ROZRACHUNKI - TABELA STAWEK ODSETKOWYCH )

Jeżeli system ma naliczać karne odsetki za przeterminowane płatności, to należy wprowadzić obowiązujące dzienne stawki procentowe. Na ekranie pojawi się przegląd wprowadzonych stawek. Pozycja oznaczona strzałką ( '←' ) jest stawką obowiązującą na dzień dzisiejszy. Klawisz [ENTER] służy do skorygowania wprowadzonej stawki, [END] do dopisania nowej. Klawiszem [DEL] można usunąć stawkę z listy.

UWAGA ! Należy wprowadzić wszystkie stawki za cały okres, za jaki mają być później naliczane odsetki.



DEFINICJA DRUKÓW ODSETKOWYCH

( SETUP - PARAMETRY - ROZRACHUNKI - DRUKI ODSETKOWE )

Możliwe jest zdefiniowanie listy druków odsetkowych i wprowadzenie treści nagłówka oraz tekstu informacyjnego. Można wskazać, czy mają być naliczane odsetki i czy ma się pojawić specyfikacja dokumentów, które są podliczane.

Na ekranie pojawi się przegląd wcześniej zdefiniowanych druków lub od razu pole edycji parametrów druku. Należy wprowadzić następujące informacje:

TYTUŁ WEZWANIA nagłówek druku
ILE EGZEMPLARZY ilość egzemplarzy drukowanego wezwania
LINII WYSUWU jeżeli zadeklarowano wydruk kilku egzemplarzy, to można tutaj zadeklarować ilość linii oddzielających poszczególne egzemplarze
NOTA ODSETKOWA T - druk będzie miał charakter noty odsetkowej. Będzie mógł dotyczyć tylko pozycji zapłaconych i będzie automatycznie naliczał odsetki do zaznaczonych pozycji drukował specyfikację ( dwa kolejne parametry ustawią się na 'T' ). Po wydruku noty system zaproponuje przesłanie informacji o tym do kontroli rozrachunków.
ODSETKI T - mają być naliczane odsetki dla każdego dokumentu
SPECYFIKACJA T - na wydruku wezwania pojawi się również lista podliczanych dokumentów z wyliczoną kwotą odsetek dla każdego z nich oddzielnie. Parametr będzie nie aktywny, jeżeli nota odsetkowa ustawiona będzie na 'T'
TREŚĆ WEZWANIA wprowadzenie tekstu, który będzie drukowany na wezwaniu


Spis treści - Wyżej