25.11.4. Wprowadzenie zapłaty
Spis treści - Wyżej
( FL4 - KASA / BANKI - EWIDENCJA WYCIĄGÓW - [ENTER] - [ENTER] / [END] )
Procedura dopisywania pozycji wyciągu bankowego jest analogiczna do dopisywania pozycji dokumentu kasowego i tam została szerzej opisana ( patrz rozdział WPROWADZANIE DOKUMENTÓW KASOWYCH ).
WPROWADZENIE NADPŁATY
Podczas wprowadzania przelewu na nasze konto możliwe jest powiązanie go z jedną z pozycji rozrachunków ( pozycja musi być wskazana z listy poprzez naciśnięcie klawisza [F10] ). Jeżeli przelew przyszedł na kwotę większą niż wskazana należność ( nadpłata ), to nadpłacona kwota zostanie odnotowana po stronie zobowiązań tego klienta ( grupa ”Z” - zobowiązania ). Będzie to miało miejsce jedynie podczas dopisywania nowego przelewu; ponowna edycja wymagać będzie ewentualnych ręcznych poprawek w danych rozrachunków.
WPROWADZANIE LISTY ZAPŁAT
Jeżeli na jednym przelewie jest większa ilość zapłat, to lepiej skorzystać z mechanizmu automatycznego wprowadzania listy zapłat. Należy kolejno:
- w polu OPIS nacisnąć klawisz [F10]. Na ekranie pojawi się przegląd wszystkich aktualnych należności i zobowiązań danego kontrahenta;
- ustawić uszeregowanie pozycji na: WG SYMBOLU ( klawisz [F7] );
- odszukać kolejne dokumenty poprzez bezpośrednie wpisywanie ich symboli ( pasek podświetlenia będzie się automatycznie pozycjonował na odpowiednim dokumencie );
- po znalezieniu właściwej pozycji należy zaznaczyć ją klawiszem [←]. W prawym górnym rogu przeglądu pojawi się łączna wartość zaznaczonych płatności, która ostatecznie powinna być identyczna z kwotą wprowadzanego przelewu. Jeżeli zaznaczana płatność jest płacona jedynie w części, to należy ją podświetlić i po naciśnięciu klawiszy [CTRL][←] wprowadzić właściwą - mniejszą - kwotę. Będzie to traktowane jako zapłata częściowa;
- po zaznaczeniu listy płatności nacisnąć klawisz [ENTER]. Przelew zostanie automatycznie wypełniony pozycjami, a zaznaczone płatności w rozrachunkach - zaktualizowane.
Wprowadzanie do przelewu listy pozycji można powtarzać wielokrotnie, co ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy procedurę musimy przerwać. Ponowne wywołanie listy należności i zobowiązań z poziomu przeglądu pozycji przelewu spowoduje dodanie nowych zaznaczeń do już istniejących.
WPROWADZANIE KWOTY NA KILKA NALEŻNOŚCI
Istnieje możliwość wprowadzenia jednej kwoty na kilka pozycji należności. Należy - podobnie jak w punkcie poprzednim - przejść z poziomu wpłaty do listy należności kontrahenta i nacisnąć klawisz [INS]. Po podaniu kwoty wpłacanej kwoty zostanie ona automatycznie rozrzucona po kolejnych pozycjach poczynając od najstarszej.
Spis treści - Wyżej