5.2.5. Wydruk faktury

( FL4 - DOKUMENTY – SPRZEDAŻ – FAKTURA - [ENTER] - [TAB] )

Na ekranie pojawi się MENU WYDRUKU dokumentu sprzedaży:


DOKUMENT WYSTAWIA	wskazanie operatora wystawiającego dokument. Zmiana operatora poprzez podanie hasła
DOKUMENT ODBIERA	nazwisko osoby odbierającej dokument. Pojawi się ono na dokumencie. Możliwe jest dopisanie nowego nazwiska do listy ( wpisz nazwisko i naciśnij klawisz [F2] ) lub wywołanie wcześniej wprowadzonego ( w pustym polu naciśnij klawisz [F2] ). Jeżeli odbiorca jest tylko jeden – jego nazwisko pojawi się automatycznie po wejściu do MENU.
FORMA PŁATNOŚCI	domyślnie przyjmowana jest forma płatności przypisana kontrahentowi. Jeżeli brak, obowiązuje zadeklarowana w parametrach ( SETUP - PARAMETRY – DOKUMENTY HANDLOWE – FAKTURA KRAJOWA – DOMYŚLNA FORMA PŁATNOŚCI ). Jeżeli faktura powstała z paragonu, to przyjęta będzie forma płatności z paragonu.
KOMENTARZ	linijka tekstu komentarza
NUMER REJ. POJAZDU	możliwość zapamiętania i wydrukowania numeru rejestracyjnego pojazdu. Możliwe jest dopisanie nowego numeru do listy ( wpisz numer i naciśnij klawisz [F2] ) lub wywołanie wcześniej wprowadzonego ( w pustym polu naciśnij klawisz [F2] )
DOPISEK DO NUMERU	tekst, który pojawi się po numerze dokumentu. Domyślne teksty definiuje się w parametrach systemu, tutaj można go ewentualnie zmienić
TEKST	możliwość dopisania dowolnego tekstu do drukowanej faktury. Nie będzie on zapamiętany razem z dokumentem. W przypadku konwertowanych asygnat na fakturę klawiszem [F6] można wstawić numery zamówień, które były wpisywane w nagłówku rezerwacji. Dodatkowo, gdy do kontrahenta przypisane są numery rejestracyjna samochodów, aktywny będzie klawisz [F7], który wstawi nam dane dotyczące pojazdów kontrahenta.
FAKTURA VAT	rozpoczęcie wydruku faktury VAT

UWAGA !Jeżeli operator nie ma uprawnień do definiowania warunków sprzedaży dla kontrahenta, ma on możliwość tylko do ograniczonej ich korekty. Może wybrać z listy tylko gotówka lub domyślną formę płatności kontrahenta. Jeżeli dopuszczona jest edycja terminu płatności, to tylko do wielkości ustalonej w danych kontrahenta.

Na fakturze może być drukowana nazwa banku i konto, na które klient ma przelać należność. Jeżeli firma posiada kilka kont ( zdefiniowane w opcji FL4 - TABELE - KONTA BANKOWE ), to jest możliwe wskazanie, które z nich ma się pojawić na wydruku ( klawisz [F10] w oknie przeglądu kont ). Wyższy priorytet będzie miało jedynie przypisanie konta bankowego do kontrahenta ( edycja danych kontrahenta - INNE ).

Jeżeli na fakturze detalicznej mają się pojawić dodatkowo: cena i wartość netto, należy pamiętać, że są to tylko informacje dodatkowe i przybliżone. Wynika to z praw matematyki i konieczności przyjęcia tylko jednej metody wyliczeń. Aby uzmysłowić sobie problem z tym związany, należy przeanalizować poniższy przykład:

Sprzedana zostaje benzyna: 780 l * 2,08 brutto ( dokument jest brutto ). W kolumnie: wartość brutto wyliczona zostaje wartość brutto pozycji: 2 269.80 zł. Wartość ta będzie podstawą do rozliczenia podatku VAT. Jeżeli dodatkowo jest drukowana kolumna wartości netto, to podstawą jej wyliczenia będzie wartość brutto: 2 269.80 / 1.22 = 1 860.49 zł. Cena netto, to wartość netto / ilość:
1 860.49 / 780 = 2.385244 → 2.39
2.39 * 780 = 1864.20
Normalną konsekwencją matematyczną będzie rozbieżność wyliczenia: wyliczona cena netto * ilość <> wartości: 2.39 * 780 = 1 864.20 ( na fakturze będzie wartość 1 860.49 ). Takiej sytuacji winne są oczywiście zaokrąglenia. Gdyby cenę netto można było przedstawić z dokładnością do 6 miejsca po przecinku wyglądałoby to następująco:
1 860.49 / 780 = 2.385244
2.385244 * 780 = 1860.49

Wniosek z całego wywodu jest taki, że jeżeli faktura ma na wydruku oba typy wartości w linii pozycji ( netto i brutto lub brutto i netto ) jest taki, że wyliczana cena jest tylko orientacyjna i nie może być podstawą do wstecznego sprawdzania poprawności wyliczeń.

Jeżeli aktywny jest moduł rozrachunków, to po wydruku faktury - w zależności od ustawienia parametru ( SETUP - PARAMETRY – ROZRACHUNKI - PRZESYŁAJ BEZ PYTANIA ) - pojawi się potwierdzenie przesłania informacji o płatnościach przelewowych do ewidencji należności.

UWAGA !Faktura, która jest zatwierdzona zawsze zostanie wydrukowana jako DUPLIKAT. Aby wydrukować zwykłą fakturę musi być ona odtwierdzona ( operator musi mieć do tego uprawnienia ). Informacja o każdym wydrukowanym duplikacie faktury zostanie zapisana w pliku tekstowym o nazwie: DUPLIKAT.TXT. Informacja zapisana będzie tylko wtedy, gdy wydruk będzie realizowany na drukarkę.

Spis treści - Wyżej